工银信用纯债三个月定开债券A(000078)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/1/20 |
1.4989 |
1.4989 |
0.027% |
| 2023/1/19 |
1.4985 |
1.4985 |
0% |
| 2023/1/18 |
1.4985 |
1.4985 |
0.007% |
| 2023/1/17 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.007% |
| 2023/1/16 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.067% |
| 2023/1/13 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.013% |
| 2023/1/12 |
1.4997 |
1.4997 |
0.007% |
| 2023/1/11 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.04% |
| 2023/1/10 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.107% |
| 2023/1/9 |
1.5018 |
1.5018 |
-0.027% |
| 2023/1/6 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.04% |
| 2023/1/5 |
1.5028 |
1.5028 |
0.08% |
| 2023/1/4 |
1.5016 |
1.5016 |
0.12% |
| 2023/1/3 |
1.4998 |
1.4998 |
0.1% |
| 2022/12/31 |
1.4983 |
1.4983 |
0.007% |
| 2022/12/30 |
1.4982 |
1.4982 |
0.073% |
| 2022/12/29 |
1.4971 |
1.4971 |
0.06% |
| 2022/12/28 |
1.4962 |
1.4962 |
0.02% |
| 2022/12/27 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.007% |
| 2022/12/26 |
1.496 |
1.496 |
0.08% |
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