基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1410 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.6390 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中高等级债券A(000069)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.141 | 1.639 | -0.088% | |
| 2024/9/5 | 1.142 | 1.64 | 0.088% | |
| 2024/9/4 | 1.141 | 1.639 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.141 | 1.639 | 0% | |
| 2024/9/2 | 1.141 | 1.639 | 0% | |
| 2024/8/30 | 1.141 | 1.639 | 0.088% | |
| 2024/8/29 | 1.14 | 1.638 | 0% | |
| 2024/8/28 | 1.14 | 1.638 | 0.088% | |
| 2024/8/27 | 1.139 | 1.637 | -0.175% | |
| 2024/8/26 | 1.141 | 1.639 | 0% | |
| 2024/8/23 | 1.141 | 1.639 | -0.088% | |
| 2024/8/22 | 1.142 | 1.64 | 0% | |
| 2024/8/21 | 1.142 | 1.64 | 0% | |
| 2024/8/20 | 1.142 | 1.64 | -0.087% | |
| 2024/8/19 | 1.143 | 1.641 | 0.088% | |
| 2024/8/16 | 1.142 | 1.64 | -0.175% | |
| 2024/8/15 | 1.144 | 1.642 | 0% | |
| 2024/8/14 | 1.144 | 1.642 | 0.087% | |
| 2024/8/13 | 1.143 | 1.641 | 0% | |
| 2024/8/12 | 1.143 | 1.641 | -0.262% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。