基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1310 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中高等级债券A(000069)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.131 | 1.632 | -0.789% | |
| 2024/10/8 | 1.14 | 1.641 | 0% | |
| 2024/9/30 | 1.14 | 1.641 | -0.088% | |
| 2024/9/27 | 1.141 | 1.642 | -0.262% | |
| 2024/9/26 | 1.144 | 1.645 | 0.175% | |
| 2024/9/25 | 1.142 | 1.643 | 0.088% | |
| 2024/9/24 | 1.141 | 1.642 | 0.264% | |
| 2024/9/23 | 1.138 | 1.639 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.138 | 1.639 | -0.088% | |
| 2024/9/19 | 1.139 | 1.64 | 0.088% | |
| 2024/9/18 | 1.138 | 1.639 | 0.088% | |
| 2024/9/13 | 1.137 | 1.638 | -0.263% | |
| 2024/9/12 | 1.14 | 1.638 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.14 | 1.638 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.14 | 1.638 | -0.088% | |
| 2024/9/9 | 1.141 | 1.639 | 0% | |
| 2024/9/6 | 1.141 | 1.639 | -0.088% | |
| 2024/9/5 | 1.142 | 1.64 | 0.088% | |
| 2024/9/4 | 1.141 | 1.639 | 0% | |
| 2024/9/3 | 1.141 | 1.639 | 0% | |
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