基金经理：李迪
| 单位净值:2.8330 | 净值增长率:-1.87% | 净值增长率:-1.87% | 累计净值:3.9983 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安鸿鑫混合A(000066)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 2.833 | 3.9983 | -1.874% | |
| 2026/5/14 | 2.8871 | 4.0747 | -3.403% | |
| 2026/5/13 | 2.9888 | 4.2182 | 2.185% | |
| 2026/5/12 | 2.9249 | 4.128 | -0.77% | |
| 2026/5/11 | 2.9476 | 4.1601 | 2.23% | |
| 2026/5/8 | 2.8833 | 4.0693 | -0.08% | |
| 2026/5/7 | 2.8856 | 4.0726 | 2.323% | |
| 2026/5/6 | 2.8201 | 3.9801 | 4.063% | |
| 2026/4/30 | 2.71 | 3.8247 | 2.924% | |
| 2026/4/29 | 2.633 | 3.7161 | 0.688% | |
| 2026/4/28 | 2.615 | 3.6907 | -1.895% | |
| 2026/4/27 | 2.6655 | 3.7619 | 0.445% | |
| 2026/4/24 | 2.6537 | 3.7453 | 1.178% | |
| 2026/4/23 | 2.6228 | 3.7017 | -1.995% | |
| 2026/4/22 | 2.6762 | 3.777 | 1.819% | |
| 2026/4/21 | 2.6284 | 3.7096 | -0.582% | |
| 2026/4/20 | 2.6438 | 3.7313 | 1.326% | |
| 2026/4/17 | 2.6092 | 3.6825 | 0.524% | |
| 2026/4/16 | 2.5956 | 3.6633 | 1.288% | |
| 2026/4/15 | 2.5626 | 3.6167 | -0.362% | |
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