基金经理：杨雅洁
| 单位净值:1.2658 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6361 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华双债增利债券A(000054)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/12 | 1.266 | 1.6363 | 0.016% | |
| 2024/9/11 | 1.2658 | 1.6361 | -0.142% | |
| 2024/9/10 | 1.2676 | 1.6379 | 0.024% | |
| 2024/9/9 | 1.2673 | 1.6376 | -0.15% | |
| 2024/9/6 | 1.2692 | 1.6395 | -0.087% | |
| 2024/9/5 | 1.2703 | 1.6406 | 0.047% | |
| 2024/9/4 | 1.2697 | 1.64 | -0.024% | |
| 2024/9/3 | 1.27 | 1.6403 | -0.031% | |
| 2024/9/2 | 1.2704 | 1.6407 | -0.008% | |
| 2024/8/30 | 1.2705 | 1.6408 | 0.016% | |
| 2024/8/29 | 1.2703 | 1.6406 | -0.212% | |
| 2024/8/28 | 1.273 | 1.6433 | -0.008% | |
| 2024/8/27 | 1.2731 | 1.6434 | -0.165% | |
| 2024/8/26 | 1.2752 | 1.6455 | -0.196% | |
| 2024/8/23 | 1.2777 | 1.648 | -0.102% | |
| 2024/8/22 | 1.279 | 1.6493 | 0.149% | |
| 2024/8/21 | 1.2771 | 1.6474 | -0.078% | |
| 2024/8/20 | 1.2781 | 1.6484 | -0.109% | |
| 2024/8/19 | 1.2795 | 1.6498 | 0.204% | |
| 2024/8/16 | 1.2769 | 1.6472 | -0.023% | |
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