基金经理：柳万军
| 单位净值:1.6160 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.9180 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏双债债券A(000047)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.616 | 1.918 | 0.373% | |
| 2023/6/1 | 1.61 | 1.912 | 0.124% | |
| 2023/5/31 | 1.608 | 1.91 | 0.062% | |
| 2023/5/30 | 1.607 | 1.909 | -0.062% | |
| 2023/5/29 | 1.608 | 1.91 | -0.062% | |
| 2023/5/26 | 1.609 | 1.911 | 0.249% | |
| 2023/5/25 | 1.605 | 1.907 | 0.062% | |
| 2023/5/24 | 1.604 | 1.906 | -0.125% | |
| 2023/5/23 | 1.606 | 1.908 | -0.31% | |
| 2023/5/22 | 1.611 | 1.913 | -0.062% | |
| 2023/5/19 | 1.612 | 1.914 | 0.062% | |
| 2023/5/18 | 1.611 | 1.913 | 0.124% | |
| 2023/5/17 | 1.609 | 1.911 | 0.124% | |
| 2023/5/16 | 1.607 | 1.909 | 0.062% | |
| 2023/5/15 | 1.606 | 1.908 | 0.375% | |
| 2023/5/12 | 1.6 | 1.902 | -0.559% | |
| 2023/5/11 | 1.609 | 1.911 | 0.062% | |
| 2023/5/10 | 1.608 | 1.91 | -0.248% | |
| 2023/5/9 | 1.612 | 1.914 | -0.124% | |
| 2023/5/8 | 1.614 | 1.916 | 0.248% | |
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