基金经理：柳万军
| 单位净值:1.6241 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.9262 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏双债债券A(000047)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.6241 | 1.9262 | 0.57% | |
| 2024/4/16 | 1.6149 | 1.917 | -0.278% | |
| 2024/4/15 | 1.6194 | 1.9215 | -0.13% | |
| 2024/4/12 | 1.6215 | 1.9236 | 0.123% | |
| 2024/4/11 | 1.6195 | 1.9216 | 0.26% | |
| 2024/4/10 | 1.6153 | 1.9174 | -0.148% | |
| 2024/4/9 | 1.6177 | 1.9198 | 0.229% | |
| 2024/4/8 | 1.614 | 1.9161 | -0.111% | |
| 2024/4/3 | 1.6158 | 1.9179 | 0.136% | |
| 2024/4/2 | 1.6136 | 1.9157 | -0.081% | |
| 2024/4/1 | 1.6149 | 1.917 | 0.304% | |
| 2024/3/29 | 1.61 | 1.9121 | 0.205% | |
| 2024/3/28 | 1.6067 | 1.9088 | 0.25% | |
| 2024/3/27 | 1.6027 | 1.9048 | -0.392% | |
| 2024/3/26 | 1.609 | 1.9111 | -0.093% | |
| 2024/3/25 | 1.6105 | 1.9126 | -0.229% | |
| 2024/3/22 | 1.6142 | 1.9163 | -0.161% | |
| 2024/3/21 | 1.6168 | 1.9189 | -0.08% | |
| 2024/3/20 | 1.6181 | 1.9202 | 0.347% | |
| 2024/3/19 | 1.6125 | 1.9146 | -0.056% | |
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