基金经理：柳万军
| 单位净值:1.5871 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.8892 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏双债债券A(000047)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/11 | 1.5896 | 1.8917 | 0.158% | |
| 2023/12/8 | 1.5871 | 1.8892 | 0.006% | |
| 2023/12/7 | 1.587 | 1.8891 | 0.019% | |
| 2023/12/6 | 1.5867 | 1.8888 | 0.038% | |
| 2023/12/5 | 1.5861 | 1.8882 | -0.195% | |
| 2023/12/4 | 1.5892 | 1.8913 | 0.038% | |
| 2023/12/1 | 1.5886 | 1.8907 | 0.038% | |
| 2023/11/30 | 1.588 | 1.8901 | -0.044% | |
| 2023/11/29 | 1.5887 | 1.8908 | -0.094% | |
| 2023/11/28 | 1.5902 | 1.8923 | 0.157% | |
| 2023/11/27 | 1.5877 | 1.8898 | 0.025% | |
| 2023/11/24 | 1.5873 | 1.8894 | -0.164% | |
| 2023/11/23 | 1.5899 | 1.892 | 0.057% | |
| 2023/11/22 | 1.589 | 1.8911 | -0.32% | |
| 2023/11/21 | 1.5941 | 1.8962 | -0.125% | |
| 2023/11/20 | 1.5961 | 1.8982 | 0.163% | |
| 2023/11/17 | 1.5935 | 1.8956 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.5935 | 1.8956 | -0.213% | |
| 2023/11/15 | 1.5969 | 1.899 | 0.113% | |
| 2023/11/14 | 1.5951 | 1.8972 | 0.126% | |
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