基金经理：柳万军
| 单位净值:2.2714 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:2.5735 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏双债债券A(000047)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/23 | 2.2714 | 2.5735 | 1.014% | |
| 2026/1/22 | 2.2486 | 2.5507 | 0.708% | |
| 2026/1/21 | 2.2328 | 2.5349 | 1.032% | |
| 2026/1/20 | 2.21 | 2.5121 | -0.844% | |
| 2026/1/19 | 2.2288 | 2.5309 | 0% | |
| 2026/1/16 | 2.2288 | 2.5309 | 0.81% | |
| 2026/1/15 | 2.2109 | 2.513 | 0.491% | |
| 2026/1/14 | 2.2001 | 2.5022 | 0.301% | |
| 2026/1/13 | 2.1935 | 2.4956 | -0.886% | |
| 2026/1/12 | 2.2131 | 2.5152 | 0.907% | |
| 2026/1/9 | 2.1932 | 2.4953 | 0.772% | |
| 2026/1/8 | 2.1764 | 2.4785 | 0.17% | |
| 2026/1/7 | 2.1727 | 2.4748 | 0.733% | |
| 2026/1/6 | 2.1569 | 2.459 | 0.827% | |
| 2026/1/5 | 2.1392 | 2.4413 | 1.044% | |
| 2025/12/31 | 2.1171 | 2.4192 | -0.165% | |
| 2025/12/30 | 2.1206 | 2.4227 | 0.184% | |
| 2025/12/29 | 2.1167 | 2.4188 | -0.127% | |
| 2025/12/26 | 2.1194 | 2.4215 | -0.442% | |
| 2025/12/25 | 2.1288 | 2.4309 | 0.349% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。