基金经理：何秀红
| 单位净值:1.4450 | 净值增长率:-1.90% | 净值增长率:-1.90% | 累计净值:1.8500 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:44.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银产业债券A(000045)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.451 | 1.856 | 0.415% | |
| 2024/10/9 | 1.445 | 1.85 | -1.901% | |
| 2024/10/8 | 1.473 | 1.878 | 0.752% | |
| 2024/9/30 | 1.462 | 1.867 | 1.387% | |
| 2024/9/27 | 1.442 | 1.847 | 0.558% | |
| 2024/9/26 | 1.434 | 1.839 | 0.844% | |
| 2024/9/25 | 1.422 | 1.827 | 0.282% | |
| 2024/9/24 | 1.418 | 1.823 | 0.71% | |
| 2024/9/23 | 1.408 | 1.813 | 0.071% | |
| 2024/9/20 | 1.407 | 1.812 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.407 | 1.812 | 0.214% | |
| 2024/9/18 | 1.404 | 1.809 | 0.071% | |
| 2024/9/13 | 1.403 | 1.808 | 0% | |
| 2024/9/12 | 1.403 | 1.808 | -0.071% | |
| 2024/9/11 | 1.404 | 1.809 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.404 | 1.809 | -0.071% | |
| 2024/9/9 | 1.405 | 1.81 | -0.284% | |
| 2024/9/6 | 1.409 | 1.814 | -0.142% | |
| 2024/9/5 | 1.411 | 1.816 | 0.071% | |
| 2024/9/4 | 1.41 | 1.815 | -0.071% | |
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