基金经理：何秀红
| 单位净值:1.3820 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.7870 | 截止日期:2023/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:88.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银产业债券A(000045)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/4 | 1.382 | 1.787 | -0.217% | |
| 2023/12/1 | 1.385 | 1.79 | -0.072% | |
| 2023/11/30 | 1.386 | 1.791 | 0.072% | |
| 2023/11/29 | 1.385 | 1.79 | -0.144% | |
| 2023/11/28 | 1.387 | 1.792 | 0.072% | |
| 2023/11/27 | 1.386 | 1.791 | -0.144% | |
| 2023/11/24 | 1.388 | 1.793 | -0.144% | |
| 2023/11/23 | 1.39 | 1.795 | 0% | |
| 2023/11/22 | 1.39 | 1.795 | -0.287% | |
| 2023/11/21 | 1.394 | 1.799 | 0% | |
| 2023/11/20 | 1.394 | 1.799 | 0.072% | |
| 2023/11/17 | 1.393 | 1.798 | 0% | |
| 2023/11/16 | 1.393 | 1.798 | -0.143% | |
| 2023/11/15 | 1.395 | 1.8 | 0.216% | |
| 2023/11/14 | 1.392 | 1.797 | 0% | |
| 2023/11/13 | 1.392 | 1.797 | 0% | |
| 2023/11/10 | 1.392 | 1.797 | -0.143% | |
| 2023/11/9 | 1.394 | 1.799 | 0% | |
| 2023/11/8 | 1.394 | 1.799 | -0.072% | |
| 2023/11/7 | 1.395 | 1.8 | -0.072% | |
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