基金经理：张自力
| 单位净值:4.3250 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:4.3250 | 截止日期:2024/9/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实美国成长股票(QDII)-人民币(000043)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/5 | 4.325 | 4.325 | -0.208% | |
| 2024/9/4 | 4.334 | 4.334 | -0.161% | |
| 2024/9/3 | 4.341 | 4.341 | -3.189% | |
| 2024/9/2 | 4.484 | 4.484 | -0.156% | |
| 2024/8/30 | 4.491 | 4.491 | 0.967% | |
| 2024/8/29 | 4.448 | 4.448 | -0.202% | |
| 2024/8/28 | 4.457 | 4.457 | -0.978% | |
| 2024/8/27 | 4.501 | 4.501 | 0.379% | |
| 2024/8/26 | 4.484 | 4.484 | -1.103% | |
| 2024/8/23 | 4.534 | 4.534 | 1.545% | |
| 2024/8/22 | 4.465 | 4.465 | -1.478% | |
| 2024/8/21 | 4.532 | 4.532 | 0.51% | |
| 2024/8/20 | 4.509 | 4.509 | -0.354% | |
| 2024/8/19 | 4.525 | 4.525 | 1.072% | |
| 2024/8/16 | 4.477 | 4.477 | 0.179% | |
| 2024/8/15 | 4.469 | 4.469 | 2.009% | |
| 2024/8/14 | 4.381 | 4.381 | 0.252% | |
| 2024/8/13 | 4.37 | 4.37 | 2.174% | |
| 2024/8/12 | 4.277 | 4.277 | 0.281% | |
| 2024/8/9 | 4.265 | 4.265 | 0.851% | |
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