大摩双利增强债券C(000025)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/20 |
1.1062 |
1.5734 |
0.063% |
2023/1/19 |
1.1055 |
1.5727 |
0.036% |
2023/1/18 |
1.1051 |
1.5723 |
0.018% |
2023/1/17 |
1.1049 |
1.5721 |
0.027% |
2023/1/16 |
1.1046 |
1.5718 |
-0.009% |
2023/1/13 |
1.1047 |
1.5719 |
0.054% |
2023/1/12 |
1.1041 |
1.5713 |
0.018% |
2023/1/11 |
1.1039 |
1.5711 |
0.009% |
2023/1/10 |
1.1038 |
1.571 |
-0.063% |
2023/1/9 |
1.1045 |
1.5717 |
0.036% |
2023/1/6 |
1.1041 |
1.5713 |
0.027% |
2023/1/5 |
1.1038 |
1.571 |
0.118% |
2023/1/4 |
1.1025 |
1.5697 |
0.136% |
2023/1/3 |
1.101 |
1.5682 |
0.118% |
2022/12/31 |
1.0997 |
1.5669 |
0% |
2022/12/30 |
1.0997 |
1.5669 |
0.073% |
2022/12/29 |
1.0989 |
1.5661 |
0.027% |
2022/12/28 |
1.0986 |
1.5658 |
0.009% |
2022/12/27 |
1.0985 |
1.5657 |
0.091% |
2022/12/26 |
1.0975 |
1.5647 |
0.1% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。