基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5734 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/1/20 | 1.1062 | 1.5734 | 0.063% | |
| 2023/1/19 | 1.1055 | 1.5727 | 0.036% | |
| 2023/1/18 | 1.1051 | 1.5723 | 0.018% | |
| 2023/1/17 | 1.1049 | 1.5721 | 0.027% | |
| 2023/1/16 | 1.1046 | 1.5718 | -0.009% | |
| 2023/1/13 | 1.1047 | 1.5719 | 0.054% | |
| 2023/1/12 | 1.1041 | 1.5713 | 0.018% | |
| 2023/1/11 | 1.1039 | 1.5711 | 0.009% | |
| 2023/1/10 | 1.1038 | 1.571 | -0.063% | |
| 2023/1/9 | 1.1045 | 1.5717 | 0.036% | |
| 2023/1/6 | 1.1041 | 1.5713 | 0.027% | |
| 2023/1/5 | 1.1038 | 1.571 | 0.118% | |
| 2023/1/4 | 1.1025 | 1.5697 | 0.136% | |
| 2023/1/3 | 1.101 | 1.5682 | 0.118% | |
| 2022/12/31 | 1.0997 | 1.5669 | 0% | |
| 2022/12/30 | 1.0997 | 1.5669 | 0.073% | |
| 2022/12/29 | 1.0989 | 1.5661 | 0.027% | |
| 2022/12/28 | 1.0986 | 1.5658 | 0.009% | |
| 2022/12/27 | 1.0985 | 1.5657 | 0.091% | |
| 2022/12/26 | 1.0975 | 1.5647 | 0.1% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。