大摩双利增强债券C(000025)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.1397 |
1.6069 |
0.114% |
2024/4/18 |
1.1384 |
1.6056 |
0.123% |
2024/4/17 |
1.137 |
1.6042 |
0.079% |
2024/4/16 |
1.1361 |
1.6033 |
0.035% |
2024/4/15 |
1.1357 |
1.6029 |
0.079% |
2024/4/12 |
1.1348 |
1.602 |
0.124% |
2024/4/11 |
1.1334 |
1.6006 |
0.079% |
2024/4/10 |
1.1325 |
1.5997 |
0.044% |
2024/4/9 |
1.132 |
1.5992 |
0.071% |
2024/4/8 |
1.1312 |
1.5984 |
0.071% |
2024/4/3 |
1.1304 |
1.5976 |
0.071% |
2024/4/2 |
1.1296 |
1.5968 |
0.062% |
2024/4/1 |
1.1289 |
1.5961 |
-0.027% |
2024/3/29 |
1.1292 |
1.5964 |
0.044% |
2024/3/28 |
1.1287 |
1.5959 |
0.009% |
2024/3/27 |
1.1286 |
1.5958 |
0.08% |
2024/3/26 |
1.1277 |
1.5949 |
-0.018% |
2024/3/25 |
1.1279 |
1.5951 |
-0.044% |
2024/3/22 |
1.1284 |
1.5956 |
-0.018% |
2024/3/21 |
1.1286 |
1.5958 |
0.035% |
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