基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1216 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5888 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.1216 | 1.5888 | 0.027% | |
| 2023/5/25 | 1.1213 | 1.5885 | -0.009% | |
| 2023/5/24 | 1.1214 | 1.5886 | -0.018% | |
| 2023/5/23 | 1.1216 | 1.5888 | -0.027% | |
| 2023/5/22 | 1.1219 | 1.5891 | 0.027% | |
| 2023/5/19 | 1.1216 | 1.5888 | 0.009% | |
| 2023/5/18 | 1.1215 | 1.5887 | 0.027% | |
| 2023/5/17 | 1.1212 | 1.5884 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.1212 | 1.5884 | 0.009% | |
| 2023/5/15 | 1.1211 | 1.5883 | 0.045% | |
| 2023/5/12 | 1.1206 | 1.5878 | -0.045% | |
| 2023/5/11 | 1.1211 | 1.5883 | 0.054% | |
| 2023/5/10 | 1.1205 | 1.5877 | -0.009% | |
| 2023/5/9 | 1.1206 | 1.5878 | -0.054% | |
| 2023/5/8 | 1.1212 | 1.5884 | 0.107% | |
| 2023/5/5 | 1.12 | 1.5872 | -0.009% | |
| 2023/5/4 | 1.1201 | 1.5873 | 0.071% | |
| 2023/4/28 | 1.1193 | 1.5865 | 0.089% | |
| 2023/4/27 | 1.1183 | 1.5855 | 0.098% | |
| 2023/4/26 | 1.1172 | 1.5844 | 0.027% | |
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