基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1129 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5801 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.1129 | 1.5801 | 0.009% | |
| 2023/12/7 | 1.1128 | 1.58 | -0.027% | |
| 2023/12/6 | 1.1131 | 1.5803 | -0.027% | |
| 2023/12/5 | 1.1134 | 1.5806 | -0.045% | |
| 2023/12/4 | 1.1139 | 1.5811 | -0.027% | |
| 2023/12/1 | 1.1142 | 1.5814 | 0% | |
| 2023/11/30 | 1.1142 | 1.5814 | 0.009% | |
| 2023/11/29 | 1.1141 | 1.5813 | -0.027% | |
| 2023/11/28 | 1.1144 | 1.5816 | 0.036% | |
| 2023/11/27 | 1.114 | 1.5812 | -0.054% | |
| 2023/11/24 | 1.1146 | 1.5818 | -0.036% | |
| 2023/11/23 | 1.115 | 1.5822 | -0.081% | |
| 2023/11/22 | 1.1159 | 1.5831 | -0.125% | |
| 2023/11/21 | 1.1173 | 1.5845 | -0.089% | |
| 2023/11/20 | 1.1183 | 1.5855 | -0.009% | |
| 2023/11/17 | 1.1184 | 1.5856 | -0.018% | |
| 2023/11/16 | 1.1186 | 1.5858 | -0.071% | |
| 2023/11/15 | 1.1194 | 1.5866 | 0.027% | |
| 2023/11/14 | 1.1191 | 1.5863 | 0.036% | |
| 2023/11/13 | 1.1187 | 1.5859 | 0.027% | |
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