基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1594 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.6266 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/18 | 1.1594 | 1.6266 | 0.207% | |
| 2024/9/13 | 1.157 | 1.6242 | 0.104% | |
| 2024/9/12 | 1.1558 | 1.623 | 0.043% | |
| 2024/9/11 | 1.1553 | 1.6225 | 0.026% | |
| 2024/9/10 | 1.155 | 1.6222 | 0.043% | |
| 2024/9/9 | 1.1545 | 1.6217 | 0.061% | |
| 2024/9/6 | 1.1538 | 1.621 | 0.035% | |
| 2024/9/5 | 1.1534 | 1.6206 | 0.122% | |
| 2024/9/4 | 1.152 | 1.6192 | 0.087% | |
| 2024/9/3 | 1.151 | 1.6182 | 0.052% | |
| 2024/9/2 | 1.1504 | 1.6176 | 0.139% | |
| 2024/8/30 | 1.1488 | 1.616 | -0.017% | |
| 2024/8/29 | 1.149 | 1.6162 | 0.061% | |
| 2024/8/28 | 1.1483 | 1.6155 | 0.07% | |
| 2024/8/27 | 1.1475 | 1.6147 | -0.295% | |
| 2024/8/26 | 1.1509 | 1.6181 | -0.139% | |
| 2024/8/23 | 1.1525 | 1.6197 | -0.095% | |
| 2024/8/22 | 1.1536 | 1.6208 | 0.017% | |
| 2024/8/21 | 1.1534 | 1.6206 | -0.139% | |
| 2024/8/20 | 1.155 | 1.6222 | -0.035% | |
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