基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1041 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5713 | 截止日期:2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券C(000025)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/30 | 1.1041 | 1.5713 | -0.063% | |
| 2022/11/29 | 1.1048 | 1.572 | -0.027% | |
| 2022/11/28 | 1.1051 | 1.5723 | -0.036% | |
| 2022/11/25 | 1.1055 | 1.5727 | 0.054% | |
| 2022/11/24 | 1.1049 | 1.5721 | 0.1% | |
| 2022/11/23 | 1.1038 | 1.571 | 0.018% | |
| 2022/11/22 | 1.1036 | 1.5708 | -0.009% | |
| 2022/11/21 | 1.1037 | 1.5709 | 0.009% | |
| 2022/11/18 | 1.1036 | 1.5708 | -0.072% | |
| 2022/11/17 | 1.1044 | 1.5716 | -0.199% | |
| 2022/11/16 | 1.1066 | 1.5738 | -0.207% | |
| 2022/11/15 | 1.1089 | 1.5761 | -0.144% | |
| 2022/11/14 | 1.1105 | 1.5777 | -0.234% | |
| 2022/11/11 | 1.1131 | 1.5803 | -0.045% | |
| 2022/11/10 | 1.1136 | 1.5808 | -0.063% | |
| 2022/11/9 | 1.1143 | 1.5815 | -0.045% | |
| 2022/11/8 | 1.1148 | 1.582 | -0.063% | |
| 2022/11/7 | 1.1155 | 1.5827 | -0.018% | |
| 2022/11/4 | 1.1157 | 1.5829 | -0.027% | |
| 2022/11/3 | 1.116 | 1.5832 | -0.036% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。