基金经理：吴慧文
| 单位净值:1.2535 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.7443 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券A(000024)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.2535 | 1.7443 | -0.032% | |
| 2026/9/3 | 1.2539 | 1.7447 | -0.016% | |
| 2026/9/2 | 1.2541 | 1.7449 | -0.032% | |
| 2026/9/1 | 1.2545 | 1.7453 | -0.008% | |
| 2026/8/31 | 1.2546 | 1.7454 | -0.008% | |
| 2026/8/28 | 1.2547 | 1.7455 | -0.04% | |
| 2026/8/27 | 1.2552 | 1.746 | 0.008% | |
| 2026/8/26 | 1.2551 | 1.7459 | 0.032% | |
| 2026/8/25 | 1.2547 | 1.7455 | 0.064% | |
| 2026/8/24 | 1.2539 | 1.7447 | 0% | |
| 2026/8/21 | 1.2539 | 1.7447 | -0.024% | |
| 2026/8/20 | 1.2542 | 1.745 | -0.016% | |
| 2026/8/19 | 1.2544 | 1.7452 | -0.088% | |
| 2026/8/18 | 1.2555 | 1.7463 | 0.024% | |
| 2026/8/17 | 1.2552 | 1.746 | 0.072% | |
| 2026/8/14 | 1.2543 | 1.7451 | 0.04% | |
| 2026/8/13 | 1.2538 | 1.7446 | -0.024% | |
| 2026/8/12 | 1.2541 | 1.7449 | -0.048% | |
| 2026/8/11 | 1.2547 | 1.7455 | -0.064% | |
| 2026/8/10 | 1.2555 | 1.7463 | 0.056% | |
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