基金经理：吴慧文
| 单位净值:1.2543 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.7451 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩双利增强债券A(000024)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.2543 | 1.7451 | 0.04% | |
| 2026/8/13 | 1.2538 | 1.7446 | -0.024% | |
| 2026/8/12 | 1.2541 | 1.7449 | -0.048% | |
| 2026/8/11 | 1.2547 | 1.7455 | -0.064% | |
| 2026/8/10 | 1.2555 | 1.7463 | 0.056% | |
| 2026/8/7 | 1.2548 | 1.7456 | 0.048% | |
| 2026/8/6 | 1.2542 | 1.745 | 0% | |
| 2026/8/5 | 1.2542 | 1.745 | 0.048% | |
| 2026/8/4 | 1.2536 | 1.7444 | 0.096% | |
| 2026/8/3 | 1.2524 | 1.7432 | -0.04% | |
| 2026/7/31 | 1.2529 | 1.7437 | 0.048% | |
| 2026/7/30 | 1.2523 | 1.7431 | -0.016% | |
| 2026/7/29 | 1.2525 | 1.7433 | 0.04% | |
| 2026/7/28 | 1.252 | 1.7428 | -0.112% | |
| 2026/7/27 | 1.2534 | 1.7442 | 0.088% | |
| 2026/7/24 | 1.2523 | 1.7431 | -0.048% | |
| 2026/7/23 | 1.2529 | 1.7437 | 0.016% | |
| 2026/7/22 | 1.2527 | 1.7435 | -0.024% | |
| 2026/7/21 | 1.253 | 1.7438 | 0.144% | |
| 2026/7/20 | 1.2512 | 1.742 | -0.016% | |
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