基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2095 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.6001 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:87.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纯债债券A(000015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/13 | 1.2098 | 1.6004 | 0.025% | |
| 2026/10/12 | 1.2095 | 1.6001 | 0.074% | |
| 2026/10/9 | 1.2086 | 1.5992 | 0.041% | |
| 2026/10/8 | 1.2081 | 1.5987 | 0.008% | |
| 2026/9/30 | 1.208 | 1.5986 | -0.05% | |
| 2026/9/29 | 1.2086 | 1.5992 | 0.05% | |
| 2026/9/28 | 1.208 | 1.5986 | 0% | |
| 2026/9/24 | 1.208 | 1.5986 | 0.05% | |
| 2026/9/23 | 1.2074 | 1.598 | 0.017% | |
| 2026/9/22 | 1.2072 | 1.5978 | 0.033% | |
| 2026/9/21 | 1.2068 | 1.5974 | 0.033% | |
| 2026/9/18 | 1.2064 | 1.597 | 0.033% | |
| 2026/9/17 | 1.206 | 1.5966 | 0.017% | |
| 2026/9/16 | 1.2058 | 1.5964 | 0.017% | |
| 2026/9/15 | 1.2056 | 1.5962 | 0.008% | |
| 2026/9/14 | 1.2055 | 1.5961 | 0.017% | |
| 2026/9/11 | 1.2053 | 1.5959 | -0.008% | |
| 2026/9/10 | 1.2054 | 1.596 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.2054 | 1.596 | 0.008% | |
| 2026/9/8 | 1.2053 | 1.5959 | 0% | |
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