基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2050 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5956 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:87.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纯债债券A(000015)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.205 | 1.5956 | 0.008% | |
| 2026/9/3 | 1.2049 | 1.5955 | 0.025% | |
| 2026/9/2 | 1.2046 | 1.5952 | -0.008% | |
| 2026/9/1 | 1.2047 | 1.5953 | 0.033% | |
| 2026/8/31 | 1.2043 | 1.5949 | 0.017% | |
| 2026/8/28 | 1.2041 | 1.5947 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.2041 | 1.5947 | -0.033% | |
| 2026/8/26 | 1.2045 | 1.5951 | -0.017% | |
| 2026/8/25 | 1.2047 | 1.5953 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.2047 | 1.5953 | 0.042% | |
| 2026/8/21 | 1.2042 | 1.5948 | -0.008% | |
| 2026/8/20 | 1.2043 | 1.5949 | -0.017% | |
| 2026/8/19 | 1.2045 | 1.5951 | -0.017% | |
| 2026/8/18 | 1.2047 | 1.5953 | 0.042% | |
| 2026/8/17 | 1.2042 | 1.5948 | 0.025% | |
| 2026/8/14 | 1.2039 | 1.5945 | 0.008% | |
| 2026/8/13 | 1.2038 | 1.5944 | 0.033% | |
| 2026/8/12 | 1.2034 | 1.594 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.2034 | 1.594 | -0.008% | |
| 2026/8/10 | 1.2035 | 1.5941 | 0.05% | |
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