基金经理：吴翠
| 单位净值:1.0208 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.5218 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实增强信用定期债券(000005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.0208 | 1.5218 | -0.313% | |
| 2024/9/27 | 1.024 | 1.525 | -0.205% | |
| 2024/9/26 | 1.0261 | 1.5271 | -0.01% | |
| 2024/9/25 | 1.0262 | 1.5272 | 0.039% | |
| 2024/9/24 | 1.0258 | 1.5268 | -0.707% | |
| 2024/9/23 | 1.0331 | 1.5268 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.0331 | 1.5268 | -0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.0332 | 1.5269 | -0.019% | |
| 2024/9/18 | 1.0334 | 1.5271 | 0.116% | |
| 2024/9/13 | 1.0322 | 1.5259 | 0.019% | |
| 2024/9/12 | 1.032 | 1.5257 | 0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0319 | 1.5256 | 0.01% | |
| 2024/9/10 | 1.0318 | 1.5255 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0318 | 1.5255 | 0.019% | |
| 2024/9/6 | 1.0316 | 1.5253 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.0316 | 1.5253 | 0.029% | |
| 2024/9/4 | 1.0313 | 1.525 | 0.029% | |
| 2024/9/3 | 1.031 | 1.5247 | 0.029% | |
| 2024/9/2 | 1.0307 | 1.5244 | 0.068% | |
| 2024/8/30 | 1.03 | 1.5237 | 0.019% | |
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