基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:9.6800 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:9.8900 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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摩根亚洲总收益人民币对冲派息icn(968219)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分(2026年9月) | 收益分配 | 2026/9/5 | ||
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2026年7月) | 基金月度报告 | 2026/8/25 | ||
| 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2026/8/12 | ||
| 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分（2026年8月） | 收益分配 | 2026/8/8 | ||
| 摩根亚洲总收益债券-产品单页(2026年6月) | 基金月度报告 | 2026/7/28 | ||
| 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2026/7/13 | ||
| 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分(2026年7月) | 收益分配 | 2026/7/8 | ||
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2026年5月) | 基金月度报告 | 2026/6/25 | ||
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2026/6/25 | ||
| 关于摩根亚洲总收益债券基金修改信托契约的公告 | 基金法律文件修改 | 2026/6/11 | ||
| 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2026/6/10 | ||
| 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分(2026年6月) | 收益分配 | 2026/6/6 | ||
| 摩根亚洲总收益债券基金半年度报告(2026年3月31日) | 基金中期报告 | 2026/5/29 | ||
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2026年4月) | 基金月度报告 | 2026/5/27 | ||
| 关于新增东亚银行(中国)有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机... | 增加代销机构 | 2026/5/27 | ||
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2026/5/20 | ||
| 摩根亚洲总收益债券基金产品资料概要（2026年4月） | 基金产品资料概要 | 2026/4/30 | ||
| 关于摩根亚洲总收益债券基金修改基金说明书和产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2026/4/30 | ||
| 关于新增部分香港互认基金份额类别参加内地代理人电子直销交易平台申购... | 基金费率变动,基 | 2026/4/27 | ||
| 关于新增摩根基金管理(中国)有限公司直销柜台、电子直销交易平台为香港... | 基金当事人变动 | 2026/4/27 | ||
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