基金经理：Ruben Lienhard Julie Ho Stuart O'Neill
| 单位净值:10.8800 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:11.2800 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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摩根亚洲股票高息美元派息(968218)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金基金分配成分(2026年9月) | 收益分配 | 2026/9/5 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金—产品单页(2026年7月) | 基金月度报告 | 2026/8/25 | ||
| 关于新增平安银行股份有限公司为摩根亚洲股票高息基金内地销售机构的公... | 增加代销机构 | 2026/8/21 | ||
| 有关摩根亚洲股票高息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2026/8/12 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金基金分配成分(2026年8月) | 收益分配 | 2026/8/8 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金-产品单页(2026年6月) | 基金月度报告 | 2026/7/28 | ||
| 有关摩根亚洲股票高息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2026/7/13 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金基金分配成分(2026年7月) | 收益分配 | 2026/7/8 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金—产品单页(2026年5月) | 基金月度报告 | 2026/6/25 | ||
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2026/6/25 | ||
| 关于摩根亚洲股票高息基金增加在内地销售的份额类别及修改销售文件的公... | 基金法律文件修改 | 2026/6/15 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金产品资料概要（2026年6月） | 基金产品资料概要 | 2026/6/15 | ||
| 关于摩根亚洲股票高息基金修改信托契约和基金说明书的公告 | 基金法律文件修改 | 2026/6/11 | ||
| 有关摩根亚洲股票高息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2026/6/10 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金基金分配成分(2026年6月) | 收益分配 | 2026/6/6 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金半年度报告(2026年3月31日) | 基金中期报告 | 2026/5/29 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金—产品单页(2026年4月) | 基金月度报告 | 2026/5/27 | ||
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2026/5/20 | ||
| 有关摩根亚洲股票高息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2026/5/13 | ||
| 摩根亚洲股票高息基金基金分配成分(2026年5月) | 收益分配 | 2026/5/9 | ||
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