单位净值:8.5500 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:10.3475 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
摩根国际债券美元派息(968055)历史公告信息 |
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公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
关于摩根国际债券基金修改基金说明书和产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2024/3/28 | ||
摩根国际债券基金—产品单页(2024年02月) | 其他 | 2024/3/26 | ||
关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 提示性公告,暂停/ | 2024/3/26 | ||
摩根国际债券基金—产品单页(2024年01月) | 其他 | 2024/3/13 | ||
有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2024/3/12 | ||
摩根国际债券基金基金分配成分(2024年3月) | 收益分配 | 2024/3/7 | ||
有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2024/2/20 | ||
摩根国际债券基金基金分配成分(2024年2月) | 收益分配 | 2024/2/8 | ||
摩根国际债券基金年度报告(2023年9月30日) | 基金年度报告 | 2024/1/31 | ||
摩根国际债券基金年度报告发布公告 | 其他 | 2024/1/31 | ||
摩根国际债券基金—产品单页(2023年12月) | 其他 | 2024/1/25 | ||
关于香港互认基金部分份额类别参加上海好买基金销售有限公司单笔申购及... | 基金费率变动 | 2024/1/23 | ||
关于新增上海好买基金销售有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售... | 增加代销机构 | 2024/1/23 | ||
关于摩根国际债券基金2024年1月10日申请截止时间后内地投资者的申购(包... | 其他 | 2024/1/12 | ||
有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2024/1/11 | ||
关于摩根国际债券基金暂停内地申购(包括定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024/1/11 | ||
摩根国际债券基金11月月报 | 其他 | 2024/1/8 | ||
摩根国际债券基金10月月报 | 其他 | 2024/1/8 | ||
摩根国际债券基金基金分配成分(2024年1月) | 收益分配 | 2024/1/6 | ||
摩根国际债券基金—产品单页(2023年11月) | 其他 | 2024/1/3 |