基金经理：
| 单位净值:5.6500 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:9.0900 | 截止日期:2024/9/4 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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中银香港全天候中国高息债券A1(968012)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024/9/6 | ||
| 中银香港全天候中国高息债券基金季度权益分派 | 收益分配 | 2024/6/27 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024/6/24 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024/5/8 | ||
| 中银香港全天候中国高息债券基金经补充的产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/4/22 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金更新招募说明书及产品资料概要的公... | 其他 | 2024/4/22 | ||
| 中银香港全天候中国高息债券基金季度权益分派 | 收益分配 | 2024/3/28 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024/3/19 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024/3/15 | ||
| 中银香港全天候中国高息债券基金中期报告 | 基金中期报告 | 2024/2/29 | ||
| 关于半年度报告的公告 | 其他 | 2024/2/22 | ||
| 中银香港全天候中国高息债券基金季度权益分派 | 收益分配 | 2023/12/29 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023/12/22 | ||
| 关于内地个人投资者买卖中银香港资产管理有限公司旗下北上互认基金转让... | 提示性公告 | 2023/12/18 | ||
| 中银香港全天候中国高息债券基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2023/10/31 | ||
| 2023年度报告基金单位持有人公告 | 其他 | 2023/10/25 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023/10/20 | ||
| 中银香港全天候中国高息债券基金季度股息分派公告 | 收益分配 | 2023/9/27 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023/9/8 | ||
| 关于中银香港全天候中国高息债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023/9/1 | ||
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