基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.2064 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2584 | 截止日期:2024/10/11 | ||
| 最新规模:11.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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中银互利半年定期开放债券(163825)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024/9/26 | ||
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024/8/31 | ||
| 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024/8/31 | ||
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/7/18 | ||
| 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024/7/18 | ||
| 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024/6/26 | ||
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024/6/26 | ||
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024/5/10 | ||
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/19 | ||
| 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024/4/19 | ||
| 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024/4/15 | ||
| 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024/4/13 | ||
| 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/29 | ||
| 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/29 | ||
| 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024/1/19 | ||
| 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/19 | ||
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023/10/31 | ||
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/24 | ||
| 中银互利半年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023/10/24 | ||
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2023/9/28 | ||
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