基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.3990 | 净值增长率:-3.82% | 净值增长率:-3.82% | 累计净值:5.1653 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.35亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天益价值混合A/B(100020)历史公告信息 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024/9/27 | ||
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024/9/13 | ||
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024/8/31 | ||
| 富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年中期报告 | 基金中期报告 | 2024/8/31 | ||
| 富国基金管理有限公司关于终止中信建投期货有限公司办理旗下基金销售业... | 基金当事人变动 | 2024/8/28 | ||
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024/8/6 | ||
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/7/19 | ||
| 富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024/7/19 | ||
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024/7/11 | ||
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024/6/26 | ||
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整... | 基金估值调整 | 2024/6/19 | ||
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024/6/14 | ||
| 富国天益价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024/6/6 | ||
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/22 | ||
| 富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024/4/22 | ||
| 富国天益价值混合型证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/30 | ||
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/30 | ||
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024/3/14 | ||
| 富国天益价值混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024/2/8 | ||
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024/2/6 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。