基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0017 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0017 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基金财务状况
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中欧添瑞债券A(026204)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/7/21 | ||
| 中欧添瑞债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026/7/21 | ||
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有拓荆科技股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2026/7/1 | ||
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有长盈通股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026/6/19 | ||
| 中欧添瑞债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业... | 开放式基金申购、 | 2026/5/14 | ||
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有赤峰黄金股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2026/3/21 | ||
| 中欧添瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2026/3/18 | ||
| 中欧添瑞债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2026/3/13 | ||
| 中欧添瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2026/1/29 | ||
| 中欧添瑞债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2026/1/29 | ||
| 中欧基金管理有限公司中欧添瑞债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026/1/29 | ||
共11条记录
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