| 单位净值:1.1055 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1055 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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鑫元上证科创板综合价格指数增强A(025323)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的... | 基金估值调整 | 2026/1/24 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/1/22 | ||
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026/1/22 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/26 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/24 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的... | 基金费率变动 | 2025/12/23 | ||
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金（鑫元上证科创板综合价... | 基金产品资料概要 | 2025/12/15 | ||
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025/12/10 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基... | 开放式基金申购、 | 2025/11/26 | ||
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025/10/29 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/30 | ||
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金（鑫元上证科创板综合价... | 基金产品资料概要 | 2025/9/24 | ||
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025/9/24 | ||
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金-基金份额发售公告 | 基金发行 | 2025/9/24 | ||
共14条记录
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