基金经理：吕程
| 单位净值:1.0944 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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恒生前海恒润纯债E(023987)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2026/7/2 | ||
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026/6/6 | ||
| 关于恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金提高A、C、E类份额净值精度的�... | 净值公告 | 2026/5/29 | ||
| 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026/4/30 | ||
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/4/22 | ||
| 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026/4/22 | ||
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026/3/31 | ||
| 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026/3/31 | ||
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/1/22 | ||
| 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026/1/22 | ||
| 关于恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金提高A、C、E类份额净值精度的�... | 净值公告 | 2025/12/24 | ||
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/10/28 | ||
| 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025/10/28 | ||
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2025/9/6 | ||
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025/8/29 | ||
| 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025/8/29 | ||
| 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025/7/18 | ||
| 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025/5/10 | ||
| 恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025/4/14 | ||
| 恒生前海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增E类基金份额并修订基金�... | 基金法律文件修改 | 2025/4/14 | ||
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