基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3667 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4167 | 截止日期:2025/4/23 | |
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| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/4/22 | ||
| 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025/4/22 | ||
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公... | 基金估值调整 | 2025/4/8 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025/3/31 | ||
| 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025/3/31 | ||
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公... | 基金估值调整 | 2025/3/26 | ||
| 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概�... | 基金产品资料概要 | 2025/3/21 | ||
| 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025/3/21 | ||
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管... | 调整费用,基金法 | 2025/3/20 | ||
| 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025/3/1 | ||
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/1/22 | ||
| 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025/1/22 | ||
| 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概�... | 基金产品资料概要 | 2024/12/11 | ||
| 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金D类基金份额开放日常申购、�... | 开放式基金申购、 | 2024/12/3 | ||
| 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金（D类份额）基金产品资料概�... | 基金产品资料概要 | 2024/12/3 | ||
| 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/12/3 | ||
| 关于南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订�... | 基金分级,基金法 | 2024/12/3 | ||
共17条记录
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