| 单位净值:1.0058 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0058 | 截止日期:2025/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/4/19 | ||
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报... | 投资组合 | 2025/4/19 | ||
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2025/2/17 | ||
| 关于国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2025/2/17 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式... | 基金成立 | 2024/11/20 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024/11/6 | ||
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/10/17 | ||
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金（国投瑞银中证港... | 基金产品资料概要 | 2024/10/17 | ||
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/10/17 | ||
共9条记录
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