| 单位净值:1.0089 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0089 | 截止日期:2025/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2025/6/27 | ||
| 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投... | 基金法律文件修改 | 2025/5/15 | ||
| 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/4/22 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025/4/22 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2025/3/13 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2025/3/12 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、... | 开放式基金申购、 | 2025/1/6 | ||
| 贝莱德基金管理有限公司关于聘任贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证... | 基金高管变动 | 2024/12/12 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2024/12/11 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/12/10 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果... | 其他 | 2024/12/7 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金进行比例配售的公告 | 其他 | 2024/12/6 | ||
| 贝莱德基金管理有限公司关于贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投... | 调整发行截止日 | 2024/12/5 | ||
| 关于贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加销售机构的公... | 增加代销机构 | 2024/12/2 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/11/27 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/11/27 | ||
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/11/27 | ||
共17条记录
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