| 单位净值:1.0271 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0271 | 截止日期:2024/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢安怡30天持有期债券E(021764)历史公告信息 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/10/24 | ||
| 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024/10/24 | ||
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024/9/28 | ||
| 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期... | 开放式基金申购、 | 2024/7/31 | ||
| 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金（E份额）基金产品资料概要更新(... | 基金产品资料概要 | 2024/6/26 | ||
| 永赢基金管理有限公司永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/6/26 | ||
| 永赢基金管理有限公司关于永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金增设E�... | 基金法律文件修改 | 2024/6/26 | ||
| 永赢基金管理有限公司永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金份额发... | 基金发行 | 2024/5/27 | ||
| 永赢基金管理有限公司永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/5/27 | ||
共9条记录
页次：1/1
跳转到：页
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。