基金经理：苏燕青
| 单位净值:1.2854 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.2854 | 截止日期:2024/12/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基金财务状况
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024/11/6 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/10/24 | ||
| 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）... | 投资组合 | 2024/10/24 | ||
| 关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节... | 暂停/恢复申购、 | 2024/10/9 | ||
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024/10/1 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024/9/25 | ||
| 关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节�... | 暂停/恢复申购、 | 2024/9/12 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转... | 暂停/恢复申购、 | 2024/9/6 | ||
| 关于开放招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金... | 开放式基金申购、 | 2024/8/2 | ||
| 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）... | 基金成立 | 2024/7/31 | ||
| 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）... | 基金产品资料概要 | 2024/7/11 | ||
| 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）... | 基金托管协议 | 2024/7/11 | ||
| 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基... | 基金发行 | 2024/7/11 | ||
| 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商中证香港... | 基金费率变动 | 2024/7/11 | ||
共14条记录
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