基金经理：腊博
| 单位净值:1.0373 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0373 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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兴业恒悦180天持有期债券A(021554)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的�... | 开放式基金申购、 | 2025/2/5 | ||
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/1/22 | ||
| 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025/1/22 | ||
| 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定�... | 开放式基金申购、 | 2024/11/22 | ||
| 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/8/14 | ||
| 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024/7/23 | ||
| 兴业基金管理有限公司兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024/7/23 | ||
| 兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/7/23 | ||
共8条记录
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