基金经理：徐欢
| 单位净值:1.0076 | 累计净值:1.0076 | 截止日期:2024/9/10 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024/8/30 | ||
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024/8/30 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（F... | 开放式基金申购、 | 2024/7/24 | ||
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/7/19 | ||
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024/7/19 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024/7/17 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024/7/9 | ||
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（鑫元鑫选安悦3个月�... | 基金产品资料概要 | 2024/6/29 | ||
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024/4/25 | ||
| 鑫元基金管理有限公司关于鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（F... | 调整发行截止日 | 2024/4/9 | ||
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024/3/9 | ||
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品�... | 基金产品资料概要 | 2024/3/9 | ||
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2024/3/9 | ||
共13条记录
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