基金经理：王闯
| 单位净值:1.1482 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2704 | 截止日期:2026/7/21 | |
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| 最新规模:4.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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招商招恒纯债D(015349)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026/7/21 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/7/21 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026/7/1 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026/6/25 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026/6/19 | ||
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026/6/5 | ||
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年度第二次分红公告 | 收益分配 | 2026/6/4 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/4/22 | ||
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026/4/22 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026/3/31 | ||
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026/3/31 | ||
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2026年度第一次分红公告 | 收益分配 | 2026/3/25 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/1/21 | ||
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026/1/21 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/23 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/6 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/10/27 | ||
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025/10/27 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/4 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/3 | ||
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