基金经理：季参平
| 单位净值:1.0052 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0222 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新规模:25.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季�... | 投资组合 | 2023/1/19 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/1/19 | ||
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2022/12/30 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022/10/25 | ||
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季�... | 投资组合 | 2022/10/25 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型... | 收益分配 | 2022/9/19 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于调整直销中心柜台投资者最低认申购金额... | 调整费用 | 2022/9/3 | ||
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年半年度... | 基金中期报告 | 2022/8/30 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022/8/30 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022/7/20 | ||
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季�... | 投资组合 | 2022/7/20 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型... | 收益分配 | 2022/6/20 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型... | 基金成立 | 2022/3/30 | ||
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型... | 调整发行截止日 | 2022/3/29 | ||
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2022/3/19 | ||
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2022/3/19 | ||
| 交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售... | 基金发行 | 2022/3/19 | ||
共17条记录
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