基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0073 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:30.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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招商添呈1年定开债发起式(012806)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/23 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第五次分红公告 | 收益分配 | 2025/12/22 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/6 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/10/27 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025/10/27 | ||
| 关于招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金第四个开放期开放申�... | 开放式基金申购、 | 2025/9/29 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第四次分红公告 | 收益分配 | 2025/9/8 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025/9/5 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/4 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/3 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025/8/28 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025/8/28 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/8/23 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/7/22 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/7/18 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025/7/18 | ||
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025/7/1 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第三次分红公告 | 收益分配 | 2025/6/9 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/4/21 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025/4/21 | ||
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