基金经理：黄晓婷
| 单位净值:1.0109 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1223 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新规模:30.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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招商添呈1年定开债发起式(012806)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/4/21 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025/4/21 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告 | 收益分配 | 2025/4/9 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/4/8 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025/3/28 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025/3/28 | ||
| 招商基金管理有限公司关于基金经理黄晓婷休假由他人代为履行基金经理职... | 基金高管变动 | 2025/3/3 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告 | 收益分配 | 2025/2/14 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/2/7 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/1/21 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025/1/21 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/1/3 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第四次分红公告 | 收益分配 | 2024/12/4 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024/11/6 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/10/24 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024/10/24 | ||
| 关于招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及�... | 开放式基金申购、 | 2024/10/10 | ||
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024/10/1 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024/9/25 | ||
| 招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024/9/6 | ||
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