| 单位净值:1.0104 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0104 | 截止日期:2020/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银金益债券(008030)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 农银汇理金益债券型证券投资基金招募说明书（2020年第1次更新）摘要 | 招募说明书(更新) | 2020/1/16 | ||
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2019/12/18 | ||
| 农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2019/12/9 | ||
| 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2019/12/6 | ||
| 农银汇理金益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | 开放式基金申购、 | 2019/12/6 | ||
| 农银汇理金益债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2019/11/15 | ||
| 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理金益债券型证券投资基金提前结束... | 调整发行截止日 | 2019/11/13 | ||
| 农银汇理金益债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019/9/27 | ||
| 农银汇理金益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 提示性公告 | 2019/9/27 | ||
| 农银汇理金益债券型证券投资基金份额发售公告 | 基金发行 | 2019/9/27 | ||
共10条记录
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