基金经理：崔思维
| 单位净值:1.0175 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0175 | 截止日期:2020/3/27 | ||
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| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实商业银行精选债券(007670)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2020/3/17 | ||
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2020/2/4 | ||
| 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月23日... | 招募说明书(更新) | 2020/1/23 | ||
| 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020/1/22 | ||
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019/12/17 | ||
| 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2019/12/16 | ||
| 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2019/11/20 | ||
| 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2019/9/3 | ||
| 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2019/8/29 | ||
| 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019/8/16 | ||
| 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金份额发售公告 | 基金发行 | 2019/8/16 | ||
共11条记录
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