基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0288 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1930 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:24.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒利纯债(005872)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/25 | ||
| 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/10/28 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025/10/28 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025/9/8 | ||
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/5 | ||
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/3 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025/8/30 | ||
| 太平基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025/8/30 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025/8/27 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025/8/20 | ||
| 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/7/21 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025/7/21 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025/7/7 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025/6/25 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025/6/17 | ||
| 太平基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2025/6/4 | ||
| 太平基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理本公司旗下... | 基金当事人变动 | 2025/4/29 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025/4/22 | ||
| 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/4/22 | ||
| 太平恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025/4/21 | ||
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