基金经理：张宜杰
| 单位净值:1.0630 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2996 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/4/22 | ||
| 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026/4/22 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026/3/31 | ||
| 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026/3/31 | ||
| 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026/3/13 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/1/21 | ||
| 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026/1/21 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/23 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/6 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/10/27 | ||
| 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025/10/27 | ||
| 关于招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开�... | 开放式基金申购、 | 2025/10/27 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/4 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/3 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025/8/28 | ||
| 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025/8/28 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/8/23 | ||
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025/7/22 | ||
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/7/18 | ||
| 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025/7/18 | ||
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