基金经理：任翀
| 单位净值:1.0725 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3476 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新规模:9.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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泰康安益纯债债券A(002528)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026/1/21 | ||
| 泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026/1/21 | ||
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026/1/13 | ||
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025/12/25 | ||
| 泰康安益纯债债券型证券投资基金（泰康安益纯债债券A份额）基金产品资�... | 基金产品资料概要 | 2025/12/5 | ||
| 泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 | 收益分配 | 2025/11/11 | ||
| 泰康安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务... | 暂停/恢复申购、 | 2025/11/5 | ||
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/10/27 | ||
| 泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025/10/27 | ||
| 关于泰康安益纯债债券型证券投资基金新增奕丰基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2025/10/21 | ||
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增中国中金财富证券有限... | 增加代销机构,基 | 2025/9/8 | ||
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025/9/4 | ||
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025/8/28 | ||
| 泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025/8/28 | ||
| 泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025/7/18 | ||
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/7/18 | ||
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025/4/21 | ||
| 泰康安益纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025/4/21 | ||
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司... | 增加代销机构,基 | 2025/4/16 | ||
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025/3/28 | ||
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