基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1522 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.5515 | 截止日期:2023/12/4 | |
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| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊享债券C(000669)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/10/25 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023/10/25 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023/8/31 | ||
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023/8/31 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023/7/21 | ||
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/7/21 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023/6/2 | ||
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/4/22 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023/4/22 | ||
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023/3/31 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023/3/31 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023/1/20 | ||
| 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023/1/20 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023/1/3 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023/1/3 | ||
| 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金降低管理费率和托管费率、提高估值... | 基金法律文件修改 | 2023/1/3 | ||
| 关于国寿安保尊享债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2022/12/27 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022/12/23 | ||
| 国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022/12/16 | ||
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保尊享债券型证券投资基金变更... | 基金高管变动 | 2022/12/16 | ||
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