基金经理：宋璐
| 单位净值:1.1310 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.6320 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
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- 基金财务状况
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国投瑞银中高等级债券A(000069)历史公告信息 |
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| 公告标题 | 公告类型 | 公告时间 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024/9/27 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/9/11 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024/8/30 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024/8/30 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024/7/18 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/7/18 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金（国投瑞银中高等级债券A）基金产�... | 基金产品资料概要 | 2024/6/27 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/6/13 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024/6/8 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/5/15 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024/4/19 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/4/19 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/4/12 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024/3/30 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024/3/30 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024/1/19 | ||
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024/1/19 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024/1/10 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2023/12/7 | ||
| 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023/10/24 | ||
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