基金经理：姚锦
| 单位净值:1.6888 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:2.5568 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信优选成长混合H(960028)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -102,272,536 | -166,276,900 | 68,843,082 | -176,799,851 |
| 利息收入 | 375,476 | 1,127,492 | 484,224 | 1,176,155 |
| 其中：存款利息收入 | 375,476 | 959,060 | 477,242 | 1,176,155 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 168,431 | 6,982 | - |
| 投资收益 | -119,899,340 | -102,684,378 | 42,419,978 | -138,489,275 |
| 其中：股票投资收益 | -128,517,413 | -143,101,582 | 16,363,676 | -161,873,194 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 12,605,807 | 12,605,807 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,618,073 | 27,811,397 | 13,450,495 | 23,383,920 |
| 公允价值变动收益 | 17,195,020 | -64,801,461 | 25,908,858 | -39,667,811 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 56,308 | 81,447 | 30,021 | 181,080 |
| 费用 | 9,257,207 | 25,739,211 | 14,213,311 | 27,302,060 |
| 管理人报酬 | 7,831,238 | 21,854,699 | 12,079,900 | 23,194,481 |
| 托管费 | 1,305,206 | 3,642,450 | 2,013,317 | 3,865,747 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 120,763 | 242,062 | 120,094 | 241,832 |
| 利润总额 | -111,529,743 | -192,016,111 | 54,629,771 | -204,101,910 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -111,529,743 | -192,016,111 | 54,629,771 | -204,101,910 |
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