基金经理：黄珺
| 单位净值:1.3665 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:2.6716 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银收益混合H(960012)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 406,815,306 | -327,121,454 | -60,167,141 | 416,464,237 |
| 利息收入 | 409,661 | 704,358 | 317,195 | 3,072,407 |
| 其中：存款利息收入 | 409,661 | 704,358 | 317,195 | 508,529 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2,524,585 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 39,292 |
| 投资收益 | 219,656,630 | -247,824,445 | -151,298,868 | 586,201,821 |
| 其中：股票投资收益 | 199,703,747 | -257,832,822 | -157,486,721 | 580,017,514 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,479,329 | 344,164 | -807,124 | -677,492 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,473,555 | 9,664,212 | 6,994,977 | 6,861,800 |
| 公允价值变动收益 | 186,312,425 | -80,494,394 | 90,762,636 | -173,201,582 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 436,590 | 493,028 | 51,895 | 391,591 |
| 费用 | 24,010,622 | 38,336,108 | 16,598,562 | 52,909,579 |
| 管理人报酬 | 19,470,255 | 31,884,633 | 14,046,282 | 27,292,784 |
| 托管费 | 3,245,043 | 5,314,106 | 2,341,047 | 4,548,797 |
| 销售服务费 | 1,186,230 | 926,595 | 107,293 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 20,858,838 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,093 | 210,759 | 103,930 | 209,141 |
| 利润总额 | 382,804,684 | -365,457,562 | -76,765,703 | 363,554,658 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 382,804,684 | -365,457,562 | -76,765,703 | 363,554,658 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。