单位(元)中银增长混合H(960011)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-119,520,155 |
-297,221,667 |
-40,097,278 |
-452,763,138 |
利息收入 |
349,222 |
538,774 |
283,324 |
714,959 |
其中:存款利息收入 |
349,222 |
538,774 |
283,324 |
714,959 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-204,122,910 |
-151,637,622 |
-92,570,306 |
-112,971,099 |
其中:股票投资收益 |
-213,727,872 |
-177,692,050 |
-105,500,747 |
-132,343,987 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
922,186 |
1,689,605 |
885,258 |
3,014,920 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
8,682,775 |
24,364,822 |
12,045,183 |
16,357,968 |
公允价值变动收益 |
84,231,130 |
-146,205,963 |
52,137,609 |
-340,764,018 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
22,403 |
83,145 |
52,095 |
257,020 |
费用 |
9,209,096 |
26,354,171 |
15,251,178 |
34,687,341 |
管理人报酬 |
7,777,912 |
22,352,539 |
12,955,745 |
29,488,757 |
托管费 |
1,296,319 |
3,725,423 |
2,159,291 |
4,914,793 |
销售服务费 |
30,734 |
67,330 |
32,345 |
74,506 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
104,084 |
208,807 |
103,771 |
209,265 |
利润总额 |
-128,729,251 |
-323,575,838 |
-55,348,456 |
-487,450,480 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-128,729,251 |
-323,575,838 |
-55,348,456 |
-487,450,480 |
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