基金经理：李思佳
| 单位净值:0.3811 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:0.7492 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银增长混合H(960011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 23,590,841 | 26,362,122 | -119,520,155 | -297,221,667 |
| 利息收入 | 437,644 | 822,928 | 349,222 | 538,774 |
| 其中：存款利息收入 | 437,644 | 822,928 | 349,222 | 538,774 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -85,772,687 | -151,822,208 | -204,122,910 | -151,637,622 |
| 其中：股票投资收益 | -94,885,228 | -170,903,679 | -213,727,872 | -177,692,050 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 439,308 | 2,068,516 | 922,186 | 1,689,605 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,673,233 | 17,012,954 | 8,682,775 | 24,364,822 |
| 公允价值变动收益 | 108,910,850 | 177,299,665 | 84,231,130 | -146,205,963 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,034 | 61,737 | 22,403 | 83,145 |
| 费用 | 9,109,566 | 18,553,212 | 9,209,096 | 26,354,171 |
| 管理人报酬 | 7,699,433 | 15,674,963 | 7,777,912 | 22,352,539 |
| 托管费 | 1,283,239 | 2,612,494 | 1,296,319 | 3,725,423 |
| 销售服务费 | 30,612 | 62,013 | 30,734 | 67,330 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,282 | 203,692 | 104,084 | 208,807 |
| 利润总额 | 14,481,275 | 7,808,910 | -128,729,251 | -323,575,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,481,275 | 7,808,910 | -128,729,251 | -323,575,838 |
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