基金经理：王睿
| 单位净值:0.3017 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:0.6698 | 截止日期:2024/10/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银增长混合H(960011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -119,520,155 | -297,221,667 | -40,097,278 | -452,763,138 |
| 利息收入 | 349,222 | 538,774 | 283,324 | 714,959 |
| 其中：存款利息收入 | 349,222 | 538,774 | 283,324 | 714,959 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -204,122,910 | -151,637,622 | -92,570,306 | -112,971,099 |
| 其中：股票投资收益 | -213,727,872 | -177,692,050 | -105,500,747 | -132,343,987 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 922,186 | 1,689,605 | 885,258 | 3,014,920 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,682,775 | 24,364,822 | 12,045,183 | 16,357,968 |
| 公允价值变动收益 | 84,231,130 | -146,205,963 | 52,137,609 | -340,764,018 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,403 | 83,145 | 52,095 | 257,020 |
| 费用 | 9,209,096 | 26,354,171 | 15,251,178 | 34,687,341 |
| 管理人报酬 | 7,777,912 | 22,352,539 | 12,955,745 | 29,488,757 |
| 托管费 | 1,296,319 | 3,725,423 | 2,159,291 | 4,914,793 |
| 销售服务费 | 30,734 | 67,330 | 32,345 | 74,506 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,084 | 208,807 | 103,771 | 209,265 |
| 利润总额 | -128,729,251 | -323,575,838 | -55,348,456 | -487,450,480 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -128,729,251 | -323,575,838 | -55,348,456 | -487,450,480 |
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