基金经理：杜浩然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00011 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:370.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰海通现金管家货币(952100)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 311,932,722 | 559,791,052 | 266,645,460 | 587,151,273 |
| 利息收入 | 69,197,805 | 158,198,384 | 57,277,460 | 167,213,758 |
| 其中：存款利息收入 | 39,062,549 | 115,096,751 | 53,615,927 | 126,455,716 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,135,256 | 43,101,633 | 3,661,533 | 40,758,042 |
| 投资收益 | 242,734,917 | 401,495,580 | 209,368,000 | 419,937,514 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 242,734,917 | 401,495,580 | 209,368,000 | 419,937,514 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 97,087 | - | - |
| 费用 | 195,683,976 | 329,649,634 | 148,637,688 | 316,223,781 |
| 管理人报酬 | 140,022,283 | 211,522,448 | 91,360,498 | 201,261,188 |
| 托管费 | 7,779,016 | 11,751,247 | 5,075,583 | 11,181,177 |
| 销售服务费 | 35,329,262 | 58,756,236 | 25,377,916 | 55,905,886 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 12,368,675 | 47,190,071 | 26,613,356 | 47,463,111 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,368,675 | 47,190,071 | 26,613,356 | 47,463,111 |
| 其他费用 | 186,119 | 429,283 | 210,334 | 412,307 |
| 利润总额 | 116,248,747 | 230,141,418 | 118,007,771 | 270,927,492 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 116,248,747 | 230,141,418 | 118,007,771 | 270,927,492 |
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