单位(元)国泰海通君得盈债券A(952020)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
39,299,076 |
569,024 |
2,458,939 |
-261,579 |
| 利息收入 |
868,696 |
11,171 |
24,847 |
8,580 |
| 其中：存款利息收入 |
359,067 |
11,171 |
22,548 |
8,210 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
400,437 |
- |
2,299 |
369 |
| 投资收益 |
15,115,230 |
1,143,623 |
1,734,571 |
-272,541 |
| 其中：股票投资收益 |
2,077,880 |
-619,845 |
-5,479,425 |
-4,330,013 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,410,703 |
1,628,639 |
6,430,523 |
3,691,088 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-109,079 |
-109,079 |
128,529 |
-9,767 |
| 股利收益 |
2,735,725 |
243,908 |
654,944 |
376,150 |
| 公允价值变动收益 |
23,301,115 |
-597,538 |
696,580 |
1,581 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
14,035 |
11,768 |
2,942 |
801 |
| 费用 |
7,484,294 |
554,735 |
1,686,332 |
921,755 |
| 管理人报酬 |
4,170,441 |
250,618 |
675,785 |
361,002 |
| 托管费 |
695,073 |
41,770 |
112,631 |
60,167 |
| 销售服务费 |
168,541 |
78,943 |
180,612 |
93,942 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,245,372 |
104,475 |
502,862 |
296,400 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,245,372 |
104,475 |
502,862 |
296,400 |
| 其他费用 |
199,378 |
76,508 |
205,496 |
105,591 |
| 利润总额 |
31,814,782 |
14,289 |
772,608 |
-1,183,335 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
31,814,782 |
14,289 |
772,608 |
-1,183,335 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
