基金经理：蒋娜
| 单位净值:2.9733 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:3.4203 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红内需增长混合A(910028)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 103,356,789 | 7,531,311 | -173,060,864 | 25,569,265 |
| 利息收入 | 243,158 | 122,862 | 284,521 | 146,892 |
| 其中：存款利息收入 | 243,158 | 122,862 | 284,521 | 146,892 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -67,600,654 | -90,557,111 | -230,612,034 | -93,482,712 |
| 其中：股票投资收益 | -83,664,104 | -98,877,641 | -240,158,764 | -100,209,770 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -249,559 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,063,450 | 8,320,530 | 9,796,289 | 6,727,058 |
| 公允价值变动收益 | 170,712,079 | 97,964,511 | 57,222,988 | 118,863,506 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,207 | 1,050 | 43,661 | 41,579 |
| 费用 | 9,116,674 | 4,644,917 | 14,010,064 | 8,461,666 |
| 管理人报酬 | 7,369,060 | 3,737,727 | 11,378,075 | 6,894,279 |
| 托管费 | 1,538,329 | 777,458 | 2,364,764 | 1,433,152 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 209,286 | 129,733 | 267,225 | 134,235 |
| 利润总额 | 94,240,115 | 2,886,394 | -187,070,928 | 17,107,599 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 94,240,115 | 2,886,394 | -187,070,928 | 17,107,599 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。