基金经理：蒋娜
| 单位净值:4.8461 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:5.2931 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红内需增长混合A(910028)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 160,551,982 | 444,491,583 | 75,301,124 | 103,356,789 |
| 利息收入 | 339,123 | 681,575 | 355,633 | 243,158 |
| 其中：存款利息收入 | 329,540 | 484,565 | 232,135 | 243,158 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,583 | 197,010 | 123,498 | - |
| 投资收益 | 199,472,801 | 312,397,733 | 58,380,640 | -67,600,654 |
| 其中：股票投资收益 | 196,296,819 | 302,792,148 | 53,723,232 | -83,664,104 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,175,982 | 9,605,586 | 4,657,408 | 16,063,450 |
| 公允价值变动收益 | -39,341,262 | 131,376,733 | 16,562,578 | 170,712,079 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 81,321 | 35,543 | 2,272 | 2,207 |
| 费用 | 10,697,145 | 13,372,052 | 4,728,191 | 9,116,674 |
| 管理人报酬 | 9,600,596 | 11,412,703 | 3,826,539 | 7,369,060 |
| 托管费 | 984,034 | 1,742,374 | 791,666 | 1,538,329 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,514 | 216,958 | 109,976 | 209,286 |
| 利润总额 | 149,854,837 | 431,119,532 | 70,572,932 | 94,240,115 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 149,854,837 | 431,119,532 | 70,572,932 | 94,240,115 |
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