基金经理：高义
| 单位净值:2.6125 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:2.7275 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红新源三年持有混合A(910026)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 17,376,095 | 2,273,133 | 2,001,912 | -944,012 |
| 利息收入 | 23,271 | 11,362 | 40,806 | 23,091 |
| 其中：存款利息收入 | 23,271 | 11,362 | 40,799 | 23,091 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 7 | - |
| 投资收益 | 18,044,527 | 3,223,001 | -3,052,805 | -3,113,934 |
| 其中：股票投资收益 | 14,173,212 | 1,768,854 | -4,310,976 | -3,213,419 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,043,961 | 960,124 | -61,925 | -496,491 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 133,704 | 105,622 | -125,739 | -135,374 |
| 股利收益 | 693,650 | 388,401 | 1,445,835 | 731,350 |
| 公允价值变动收益 | -691,702 | -961,231 | 5,013,911 | 2,146,831 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,140,047 | 438,308 | 935,065 | 463,675 |
| 管理人报酬 | 891,967 | 313,753 | 679,573 | 322,259 |
| 托管费 | 142,691 | 72,382 | 152,439 | 78,158 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 104,038 | 51,499 | 102,695 | 63,130 |
| 利润总额 | 16,236,048 | 1,834,825 | 1,066,847 | -1,407,687 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,236,048 | 1,834,825 | 1,066,847 | -1,407,687 |
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