基金经理：李竞
| 单位净值:5.4223 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:5.8133 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红启航三年持有混合A(910022)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 155,546,261 | 170,964,930 | 10,443,580 | -330,909,142 |
| 利息收入 | 185,180 | 401,633 | 205,825 | 511,754 |
| 其中：存款利息收入 | 185,180 | 401,633 | 205,825 | 511,754 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 122,850,256 | -126,981,843 | -164,103,174 | -430,317,250 |
| 其中：股票投资收益 | 115,456,317 | -154,443,652 | -178,435,314 | -447,776,542 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -466,340 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,393,939 | 27,461,809 | 14,332,141 | 17,925,632 |
| 公允价值变动收益 | 32,510,825 | 297,545,140 | 174,340,929 | 98,896,354 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 7,966,590 | 15,462,203 | 8,153,251 | 24,992,097 |
| 管理人报酬 | 6,535,181 | 12,618,646 | 6,683,365 | 20,428,644 |
| 托管费 | 1,309,438 | 2,623,686 | 1,345,091 | 4,304,638 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 121,971 | 219,871 | 124,794 | 258,815 |
| 利润总额 | 147,579,671 | 155,502,728 | 2,290,330 | -355,901,239 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 147,579,671 | 155,502,728 | 2,290,330 | -355,901,239 |
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