基金经理：高义
| 单位净值:1.4157 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:2.1737 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红新海混合A(910010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 2,388,761 | -1,157,996 | -11,768,840 | -165,759 |
| 利息收入 | 44,861 | 25,534 | 50,432 | 26,440 |
| 其中：存款利息收入 | 44,853 | 25,534 | 50,432 | 26,440 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8 | - | - | - |
| 投资收益 | -3,368,899 | -3,657,659 | -4,603,022 | 4,501,577 |
| 其中：股票投资收益 | -4,854,145 | -3,741,172 | -5,465,803 | 4,277,301 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -33,700 | -584,788 | -380,692 | -431,396 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -178,782 | -188,517 | -184,236 | 33,575 |
| 股利收益 | 1,697,728 | 856,818 | 1,427,710 | 622,097 |
| 公允价值变动收益 | 5,712,799 | 2,474,129 | -7,216,251 | -4,693,776 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,024,250 | 531,976 | 1,420,960 | 828,302 |
| 管理人报酬 | 748,922 | 379,963 | 1,035,619 | 591,698 |
| 托管费 | 178,016 | 91,418 | 263,135 | 156,064 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,893 | 60,445 | 121,589 | 80,253 |
| 利润总额 | 1,364,511 | -1,689,972 | -13,189,800 | -994,061 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,364,511 | -1,689,972 | -13,189,800 | -994,061 |
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