单位(元)德邦优化A(770001)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
6,914,402 |
-11,035,690 |
-7,366,029 |
-44,736,416 |
利息收入 |
108,838 |
156,131 |
99,526 |
289,995 |
其中:存款利息收入 |
35,169 |
156,131 |
99,526 |
289,995 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
73,669 |
- |
- |
- |
投资收益 |
952,529 |
-35,729,344 |
-28,513,584 |
-20,434,362 |
其中:股票投资收益 |
-3,449,741 |
-37,993,688 |
-29,202,716 |
-22,467,628 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,479,763 |
254 |
254 |
-47,492 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-77,493 |
2,264,089 |
688,878 |
2,080,759 |
公允价值变动收益 |
5,817,109 |
24,448,719 |
20,963,267 |
-24,685,436 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
35,926 |
88,805 |
84,761 |
93,387 |
费用 |
1,407,796 |
2,053,747 |
1,500,147 |
4,679,738 |
管理人报酬 |
863,718 |
1,612,719 |
1,176,466 |
3,797,732 |
托管费 |
143,953 |
268,786 |
196,078 |
632,955 |
销售服务费 |
120,157 |
7 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
176,450 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
176,450 |
- |
- |
- |
其他费用 |
97,176 |
172,235 |
127,603 |
249,050 |
利润总额 |
5,506,606 |
-13,089,436 |
-8,866,177 |
-49,416,154 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,506,606 |
-13,089,436 |
-8,866,177 |
-49,416,154 |
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