单位(元)德邦优化A(770001)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
7,740,265 |
22,964,953 |
6,914,402 |
-11,035,690 |
| 利息收入 |
44,379 |
329,953 |
108,838 |
156,131 |
| 其中：存款利息收入 |
9,866 |
108,027 |
35,169 |
156,131 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
34,513 |
221,925 |
73,669 |
- |
| 投资收益 |
10,094,620 |
16,837,717 |
952,529 |
-35,729,344 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-3,449,741 |
-3,449,741 |
-37,993,688 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,094,620 |
20,364,950 |
4,479,763 |
254 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
-77,493 |
-77,493 |
2,264,089 |
| 公允价值变动收益 |
-2,537,353 |
5,283,460 |
5,817,109 |
24,448,719 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
138,618 |
513,824 |
35,926 |
88,805 |
| 费用 |
4,592,963 |
12,837,329 |
1,407,796 |
2,053,747 |
| 管理人报酬 |
2,790,796 |
7,606,273 |
863,718 |
1,612,719 |
| 托管费 |
465,133 |
1,267,712 |
143,953 |
268,786 |
| 销售服务费 |
539,961 |
1,472,398 |
120,157 |
7 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
634,258 |
2,183,097 |
176,450 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
634,258 |
2,183,097 |
176,450 |
- |
| 其他费用 |
135,284 |
239,266 |
97,176 |
172,235 |
| 利润总额 |
3,147,302 |
10,127,624 |
5,506,606 |
-13,089,436 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,147,302 |
10,127,624 |
5,506,606 |
-13,089,436 |
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