基金经理：汪晖
| 单位净值:1.2248 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.2368 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦优化A(770001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -7,366,029 | -44,736,416 | -515,122 | 36,229,548 |
| 利息收入 | 99,526 | 289,995 | 137,147 | 212,786 |
| 其中：存款利息收入 | 99,526 | 289,995 | 137,147 | 169,231 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 43,555 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -28,513,584 | -20,434,362 | -12,909,628 | 56,134,376 |
| 其中：股票投资收益 | -29,202,716 | -22,467,628 | -14,778,223 | 55,568,359 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 254 | -47,492 | -47,492 | 83,019 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 688,878 | 2,080,759 | 1,916,087 | 482,998 |
| 公允价值变动收益 | 20,963,267 | -24,685,436 | 12,233,755 | -20,659,912 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 84,761 | 93,387 | 23,604 | 542,299 |
| 费用 | 1,500,147 | 4,679,738 | 2,283,795 | 5,774,584 |
| 管理人报酬 | 1,176,466 | 3,797,732 | 1,851,482 | 2,703,819 |
| 托管费 | 196,078 | 632,955 | 308,580 | 450,637 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 2,401,299 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 127,603 | 249,050 | 123,733 | 218,830 |
| 利润总额 | -8,866,177 | -49,416,154 | -2,798,917 | 30,454,964 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,866,177 | -49,416,154 | -2,798,917 | 30,454,964 |
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