单位(元)国金国鑫发起A(762001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,423,185 |
25,927,013 |
-45,334,596 |
-27,301,003 |
利息收入 |
127,874 |
70,147 |
232,859 |
176,975 |
其中:存款利息收入 |
127,874 |
70,147 |
167,141 |
111,257 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
65,718 |
65,718 |
投资收益 |
11,955,187 |
24,771,329 |
-31,227,234 |
-15,679,834 |
其中:股票投资收益 |
10,863,093 |
23,887,928 |
-32,438,776 |
-16,387,961 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,032 |
11,032 |
91,964 |
9,874 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,081,063 |
872,369 |
1,119,577 |
698,253 |
公允价值变动收益 |
-10,742,849 |
1,053,251 |
-14,394,585 |
-11,829,831 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
82,972 |
32,286 |
54,364 |
31,687 |
费用 |
2,467,549 |
1,492,784 |
3,942,354 |
2,037,549 |
管理人报酬 |
1,864,442 |
1,137,331 |
3,016,638 |
1,575,355 |
托管费 |
310,740 |
189,555 |
502,773 |
262,559 |
销售服务费 |
103,166 |
71,996 |
223,742 |
100,774 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
189,200 |
93,903 |
199,200 |
98,860 |
利润总额 |
-1,044,364 |
24,434,229 |
-49,276,950 |
-29,338,551 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,044,364 |
24,434,229 |
-49,276,950 |
-29,338,551 |
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