单位(元)安信目标收益债券A(750002)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
164,942,071 |
114,211,664 |
75,856,869 |
75,625,514 |
利息收入 |
820,612 |
391,115 |
7,377,374 |
5,605,684 |
其中:存款利息收入 |
442,505 |
219,390 |
576,944 |
399,975 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
378,106 |
171,724 |
6,800,429 |
5,205,709 |
投资收益 |
126,905,029 |
78,168,244 |
147,052,130 |
86,555,629 |
其中:股票投资收益 |
413,401 |
413,401 |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
126,491,628 |
77,754,843 |
147,052,130 |
86,555,629 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
36,896,081 |
35,448,116 |
-79,461,566 |
-17,091,440 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
320,349 |
204,189 |
888,932 |
555,640 |
费用 |
39,660,482 |
21,054,029 |
49,654,782 |
26,622,759 |
管理人报酬 |
20,878,850 |
10,765,427 |
32,713,684 |
17,911,146 |
托管费 |
5,965,386 |
3,075,836 |
9,346,767 |
5,117,470 |
销售服务费 |
2,262,077 |
1,142,619 |
5,257,448 |
3,359,663 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,250,709 |
5,911,968 |
2,004,219 |
65,819 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,250,709 |
5,911,968 |
2,004,219 |
65,819 |
其他费用 |
281,370 |
147,072 |
306,466 |
154,968 |
利润总额 |
125,281,589 |
93,157,635 |
26,202,087 |
49,002,755 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
125,281,589 |
93,157,635 |
26,202,087 |
49,002,755 |
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