基金经理：吴昊
| 单位净值:1.0880 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.3580 | 截止日期:2020/3/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦红利精选混合A(730002)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 3,131,517 | 413,046 | 3,139,249 | 46,994,663 |
| 利息收入 | 12,987 | 386,908 | 378,731 | 1,339,268 |
| 其中：存款利息收入 | 7,496 | 53,747 | 45,728 | 94,842 |
| 债券利息收入 | 5,491 | 333,161 | 333,003 | 1,233,978 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 10,448 |
| 投资收益 | -943,174 | 29,393,745 | 29,024,154 | 16,370,564 |
| 其中：股票投资收益 | -1,445,668 | 28,974,711 | 28,606,016 | 13,267,732 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 267 | -200,949 | -203,054 | 291 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 502,228 | 619,984 | 621,192 | 3,102,541 |
| 公允价值变动收益 | 4,028,390 | -29,568,906 | -26,463,851 | 29,113,574 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 33,313 | 201,299 | 200,214 | 171,256 |
| 费用 | 333,115 | 2,304,500 | 2,032,292 | 4,358,274 |
| 管理人报酬 | 115,180 | 1,124,563 | 1,000,229 | 2,833,264 |
| 托管费 | 19,197 | 187,427 | 166,705 | 472,211 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 164,339 | 489,111 | 451,759 | 595,703 |
| 利息支出 | - | 305,129 | 305,129 | 280,833 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 305,129 | 305,129 | 280,833 |
| 其他费用 | 34,399 | 198,269 | 108,470 | 176,264 |
| 利润总额 | 2,798,402 | -1,891,454 | 1,106,957 | 42,636,389 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,798,402 | -1,891,454 | 1,106,957 | 42,636,389 |
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