基金经理：吴昊
| 单位净值:1.9791 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:2.2491 | 截止日期:2021/3/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦红利精选混合A(730002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 5,447,071 | 15,761,208 | 3,131,517 | 413,046 |
| 利息收入 | 35,729 | 96,744 | 12,987 | 386,908 |
| 其中：存款利息收入 | 34,997 | 66,616 | 7,496 | 53,747 |
| 债券利息收入 | 732 | 13,575 | 5,491 | 333,161 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 16,553 | - | - |
| 投资收益 | 6,832,487 | 8,733,634 | -943,174 | 29,393,745 |
| 其中：股票投资收益 | 5,985,405 | 6,829,791 | -1,445,668 | 28,974,711 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,943 | 19,462 | 267 | -200,949 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 832,138 | 1,884,380 | 502,228 | 619,984 |
| 公允价值变动收益 | -1,529,092 | 6,658,900 | 4,028,390 | -29,568,906 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 107,948 | 271,930 | 33,313 | 201,299 |
| 费用 | 595,249 | 1,426,838 | 333,115 | 2,304,500 |
| 管理人报酬 | 337,254 | 714,857 | 115,180 | 1,124,563 |
| 托管费 | 105,392 | 155,293 | 19,197 | 187,427 |
| 销售服务费 | 1,796 | 7,237 | - | - |
| 交易费用 | 66,825 | 459,357 | 164,339 | 489,111 |
| 利息支出 | - | - | - | 305,129 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 305,129 |
| 其他费用 | 83,982 | 90,094 | 34,399 | 198,269 |
| 利润总额 | 4,851,822 | 14,334,370 | 2,798,402 | -1,891,454 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,851,822 | 14,334,370 | 2,798,402 | -1,891,454 |
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