单位(元)方正富邦红利精选混合A(730002)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
5,447,071 |
15,761,208 |
3,131,517 |
413,046 |
利息收入 |
35,729 |
96,744 |
12,987 |
386,908 |
其中:存款利息收入 |
34,997 |
66,616 |
7,496 |
53,747 |
债券利息收入 |
732 |
13,575 |
5,491 |
333,161 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
16,553 |
- |
- |
投资收益 |
6,832,487 |
8,733,634 |
-943,174 |
29,393,745 |
其中:股票投资收益 |
5,985,405 |
6,829,791 |
-1,445,668 |
28,974,711 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
14,943 |
19,462 |
267 |
-200,949 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
832,138 |
1,884,380 |
502,228 |
619,984 |
公允价值变动收益 |
-1,529,092 |
6,658,900 |
4,028,390 |
-29,568,906 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
107,948 |
271,930 |
33,313 |
201,299 |
费用 |
595,249 |
1,426,838 |
333,115 |
2,304,500 |
管理人报酬 |
337,254 |
714,857 |
115,180 |
1,124,563 |
托管费 |
105,392 |
155,293 |
19,197 |
187,427 |
销售服务费 |
1,796 |
7,237 |
- |
- |
交易费用 |
66,825 |
459,357 |
164,339 |
489,111 |
利息支出 |
- |
- |
- |
305,129 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
305,129 |
其他费用 |
83,982 |
90,094 |
34,399 |
198,269 |
利润总额 |
4,851,822 |
14,334,370 |
2,798,402 |
-1,891,454 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,851,822 |
14,334,370 |
2,798,402 |
-1,891,454 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。