单位(元)方正富邦红利精选混合A(730002)利润表 |
| 报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
| 收入 |
3,131,517 |
413,046 |
3,139,249 |
46,994,663 |
| 利息收入 |
12,987 |
386,908 |
378,731 |
1,339,268 |
| 其中：存款利息收入 |
7,496 |
53,747 |
45,728 |
94,842 |
| 债券利息收入 |
5,491 |
333,161 |
333,003 |
1,233,978 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
10,448 |
| 投资收益 |
-943,174 |
29,393,745 |
29,024,154 |
16,370,564 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,445,668 |
28,974,711 |
28,606,016 |
13,267,732 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
267 |
-200,949 |
-203,054 |
291 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
502,228 |
619,984 |
621,192 |
3,102,541 |
| 公允价值变动收益 |
4,028,390 |
-29,568,906 |
-26,463,851 |
29,113,574 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
33,313 |
201,299 |
200,214 |
171,256 |
| 费用 |
333,115 |
2,304,500 |
2,032,292 |
4,358,274 |
| 管理人报酬 |
115,180 |
1,124,563 |
1,000,229 |
2,833,264 |
| 托管费 |
19,197 |
187,427 |
166,705 |
472,211 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
164,339 |
489,111 |
451,759 |
595,703 |
| 利息支出 |
- |
305,129 |
305,129 |
280,833 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
305,129 |
305,129 |
280,833 |
| 其他费用 |
34,399 |
198,269 |
108,470 |
176,264 |
| 利润总额 |
2,798,402 |
-1,891,454 |
1,106,957 |
42,636,389 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,798,402 |
-1,891,454 |
1,106,957 |
42,636,389 |
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